단타 매매 기본

• 단타 성공의 핵심은 기업 가치보다 당일 시장 관심도에 집중하는 것임 .

 

• 종목 선정 시 거래대금 상위 종목을 확인해야 하며, 거래량 순위는 의미 없음 .
  • 거래대금 상위 종목은 투자 금액이 큰 사람들의 관심이 집중된 곳임 .
• 당일 주도 테마의 대장주를 선정하는 것이 중요함 .
  • 여러 테마가 동시에 오르는 날보다 한 테마에 관심이 집중된 날이 매매하기 쉬움 .
• 매도 시점은 목표 수익률(%)로 정하면 안 됨 .
  • 수익을 극대화하려면 종목이 지속적으로 시장 관심을 받을 때까지 보유해야 함 .
  • 매도는 관심이 뺏기거나 중요 저항선에 도달했을 때 실행함 .
• 호가창에서 매도 호가창 물량이 많을수록 오히려 상승 확률이 높음 .
  • 이는 적극적으로 팔려는 사람보다 더 높은 가격에 팔고 싶은 사람이 많다는 의미임 .
• 초보자의 가장 큰 실수는 손실 시 물타기를 하는 것임 .
  • 물타기는 수익은 작게, 손실은 크게 만드는 지름길임 .
• 수익을 극대화하려면 상승하는 종목에 추가 매수하는 불타기 전략을 사용해야 함 .
  • 불타기는 수익은 크게, 손실은 작게 만드는 핵심 전략임 .
  • 하락 시에는 짧게 손절하여 손실을 최소화해야 함 .

 

📌 주식 단타 매매 시 종목 선정의 핵심 기준은 무엇인가?

 

 

장기 투자와 달리 기업 가치나 실적보다는 거래대금 상위 종목 중 당일 시장을 주도하는 테마의 대장주를 선정하는 것이 핵심입니다.

 

💡 단타 매매 시 목표 수익률 설정과 매도 타이밍은 어떻게 잡아야 하는가?

 

 

목표 수익률을 퍼센트로 정하기보다는, 종목이 시장의 관심을 잃거나 중요한 저항선에 도달했을 때 매도하여 수익을 극대화해야 합니다.

 

단타 매매의 성공을 가로막는 초보자의 치명적인 실수를 바로잡아 줄 핵심 가이드입니다. 이 콘텐츠는 기업 가치 분석 대신 거래대금 상위 종목에서 당일 주도 테마의 대장주를 선정하는 구체적인 종목 선정법을 제시합니다. 특히, 수익을 제한하고 손실을 키우는 '물타기' 대신 수익을 극대화하는 '불타기' 전략을 통해 손익비를 개선하는 실질적인 방법을 배울 수 있어, 단기 매매의 성공률을 높이고 싶은 분들에게 필수적인 인사이트를 제공합니다.

 

 

1. 단타 매매의 기본 원칙: 종목 선정과 거래대금의 중요성

 

 

 

1. 단타 매매의 최우선 순위는 종목 선정이다

1. 장기 투자와 단타의 종목 선정 기준 차이점
   1. 장기 투자에서는 우량하거나 실적이 좋은 회사를 선정하는 것이 중요하지만,
   2. 단타 매매에서는 기업의 가치 분석이나 우량성 여부는 전혀 중요하지 않으며 의미가 없다
      1. 단타는 종목을 잠시만 보유하기 때문에, 보유 기간 동안 기업 가치가 상승할 일은 없기 때문이다.

1. 단타 종목 선정 기준: 거래대금 상위 종목 공략
   1. 단타 시에는 기업 가치 분석보다는 거래대금 상위 종목을 확인하여, 현재 많은 사람들에게 인기가 있는 종목을 공략해야 수익을 낼 수 있다.

1. 거래대금의 정의 및 중요성
   1. 거래대금은 거래량에 주가를 곱한 값이며, 단타 종목 선정 시에는 반드시 거래대금 순위를 확인해야 한다.
   2. 거래량 순위는 주당 가격이 낮으면 거래량이 높게 나타나므로 의미가 없으며, 투자자들은 주식 수보다는 금액(거래대금)을 기준으로 매매하기 때문이다.

1. 거래대금 상위 종목 확인의 이점
   1. 거래대금 상위 화면을 통해 당장 많은 사람들이 관심 있는 종목들을 확인할 수 있다.
   2. 거래대금 상위 종목 중 여러 조건을 충족하는 종목을 매매하면 단기 매매에 적절한 종목을 찾을 수 있다.
   3. 거래대금이 낮은 종목은 사람들의 관심도가 낮아 어디로 움직일지 예상하기 어렵다.

1. 투자 규모가 큰 투자자들의 거래 패턴
   1. 투자 금액이 큰 사람들은 거래대금이 낮은 종목은 매매할 수 없기 때문에, 거래대금 상위 종목에 관심이 집중되는 경향이 있다.

1. 결론: 항상 거래대금 상위 종목 내에서 종목을 선별해야 한다

 

 

2. 당일 주도 테마 및 대장주 선정 방법

 

 

 

1. 거래대금 상위 종목 내에서 당일 가장 센 테마 찾기
   1. 거래대금 상위 대략 202위 정도까지 확인하여 많이 오른 종목들을 체크해야 한다.

1. 주도 테마 확인 방법
   1. 많이 오른 종목들이 어떤 테마에 속하는지 먼저 확인한다.
   2. 만약 거래대금 상위 종목에 비슷한 테마의 종목이 많이 상승하고 있다면, 그날은 해당 테마에 가장 관심이 많은 날이라고 판단할 수 있다.

1. 수급이 분산되는 날의 특징
   1. 어떤 날은 이 테마 저 테마 다 오르고 수급이 분산되는 날이 있다.
   2. 한국 시장은 자금 규모가 크지 않기 때문에 여러 종목이 한꺼번에 상승하기는 쉽지 않다.

1. 매매하기 쉬운 날의 조건
   1. 한 테마로 관심이 집중되어 한 테마 종목이 그날 상승을 주도할 때가 매매하기 가장 쉬운 날이다.

1. 최종 종목 선정 순서
   1. 첫 번째: 당일 주도하는 테마를 찾아야 한다.
   2. 두 번째: 그 테마 내에서 가장 인기가 좋고 상승률이 높은 종목(대장주)을 매매해야 한다.

1. 대장주 선정 후 유의사항
   1. 당일 제일 센 테마의 대장주를 선정했더라도, 아무 종목이나 사면 안 된다.
   2. 그 종목의 여러 가지 조건들을 보고, 많은 조건들이 충족되었을 때 매매해야 한다.

 

3. 단타 매매 시 목표 수익률 설정의 위험성 및 매도 전략

 

 

 

1. 목표 수익률(%)을 정하는 것의 위험성
   1. 단타 매매 시 목표 수익률을 퍼센트로 정하면 무조건 망할 수밖에 없다.
   2. 목표 수익률을 정하면 수익은 항상 제한되고, 손실은 크게 날 수밖에 없다.

1. 초보자의 일반적인 손익비 문제
   1. 초보자들은 수익이 났을 때 조금만 수익을 내고 팔아버려 수익 극대화 기회를 놓친다.
   2. 반면, 주가가 떨어질 때는 아깝다고 손절하지 못해 손실을 키운다.
   3. 이러한 매매 방식은 손익비가 나오지 않아 결국 깡통을 차게 된다.

1. 올바른 매도 시점 결정 기준
   1. 종목을 잘 선정했다면 몇 퍼센트 목표 수익률을 두고 팔 것이 아니라, 종목마다 팔아야 할 상황이 모두 다르다.
   2. 언제까지 보유해야 할지에 대한 가장 중요한 기준은 그 종목이 시장에서 계속 지속적으로 가장 많은 관심을 받고 있느냐이다.

1. 수익 극대화를 위한 보유 및 매도 전략
   1. 보유 전략: 처음 종목 선정 시점처럼 오늘 시장 주도 테마의 대장주 자리를 유지하고 있다면, 최대한 끝까지 버티면서 수익을 극대화하는 것이 중요하다.
   2. 분할 매도: 언제까지 오를지 확신할 수 없으므로, 차트를 보고 예전 고점이나 저항선에 분할 매도하는 것도 중요하다.
   3. 매도 시점: 다른 종목의 관심을 뺏겼을 때 매도하거나, 중요한 저항선에 도달했을 때 매도해야 한다.

1. 결론: 퍼센트 목표 매도는 손익비를 악화시킨다
   1. 몇 퍼센트 먹었다고 매도하면 벌 때는 조금 벌고 잃을 때는 많이 잃을 수밖에 없다.

 

4. 호가창 분석을 통한 매매 타이밍 파악

 

 

1. 호가창의 구성 요소
   1. 호가창은 매도 호가창과 매수 호가창으로 구성되어 있다.

1. 매도 호가창 물량에 대한 오해와 진실
   1. 초보자들은 매도 호가창에 물량이 많으면 '저걸 언제 다 뚫고 올라가냐'며 주가가 못 오른다고 생각하는 경향이 있다.
   2. 오히려 매수 호가창보다 매도 호가창의 물량이 많을 때 더 상승할 확률이 높다.

1. 매도 호가창 물량이 많은 이유 (심리 분석)
   1. 주식을 가진 사람이 주가가 떨어질 것 같으면 바로 팔아버린다.
   2. 매도 호가창 위에 물량을 올려놓는 사람들은 조금 더 여유를 가지고 더 높은 가격에 팔고 싶은 사람들이다.
   3. 따라서 매도 호가창 물량이 많다는 것은 적극적으로 지금 팔고 싶은 사람이 적다는 의미이다.

1. 매수 호가창 물량에 대한 심리 분석
   1. 이 종목을 당장 사야 한다고 생각하면 매수 호가창에 물량을 깔아놓지 않고 바로 매수해 버린다.
   2. 매수 호가창에 물량이 깔려 있다는 것은 당장 급하게 사지 않아도 되며, 해당 가격까지 떨어지면 매수하겠다는 사람이 많다는 의미이다.

1. 결론: 매도 호가창 물량이 많을수록 상승 확률이 높다
   1. 매도 호가창에 물량이 많다고 오르지 못하는 것이 아니라, 매수 호가창보다 매도 호가창의 물량이 많은 종목일수록 더 상승할 확률이 높다.

 

 

5. 차트 분석 (분봉) 활용법

 

 

 

1. 분봉 선택에 대한 질문과 답변
   1. 구독자들은 단타 시 1분봉을 보는지, 3분봉을 보는지 많이 질문한다.
   2. 필자는 단타 시 분봉 보조지표의 중요한 지점들을 확인하며 매수/매도 타이밍을 결정하며, 분봉은 참고 정도로만 활용한다.
   3. 1분봉, 3분봉 중 어떤 것을 보는지 크게 중요하지 않다.
      1. 조금 더 빠른 매매를 원하면 1분봉을 보면 된다.
      2. 조금 더 긴 매매를 원한다면 3분봉을 확인하면 된다.

 

6. 초보자의 치명적인 실수: 물타기 vs 불타기

 

 

 

1. 초보자의 일반적인 실수: 손실 회피를 위한 물타기
   1. 초보자들은 손실 보는 것을 아까워하여 매수 후 손실 본 종목을 절대 팔려고 하지 않는다.
   2. 매수 후 가격이 떨어지면 평균 매수 단가를 낮추기 위해 추가로 매수(물타기)하려고 한다.
   3. 단타에서 수익을 내려면 이와 정확히 반대로 해야 한다.

1. 물타기의 위험성
   1. 운이 좋으면 반등 시 손실 없이 나올 수도 있지만, 떨어진다고 계속 사는 종목이 추가로 더 떨어져 큰 손실을 보는 경우가 훨씬 많다.
   2. 물타기를 반복하면 벌 때는 조금 벌고 잃을 때는 크게 잃어 결국 큰 손실을 볼 수밖에 없다.

1. 수익을 극대화하는 불타기 전략
   1. 반대로, 단타 시에는 계속 사람들의 인기가 있는 종목은 지속적으로 상승하는 경우가 많으므로, 매수 후 올라간 종목을 추가로 매수(불타기) 했을 때 수익을 크게 낼 수 있는 경우가 많다.
   2. 물타기는 수익은 작고 손실은 크게 나지만, 불타기는 수익은 크고 손실은 작게 날 수밖에 없다.

1. 필자의 계좌 전환 계기 및 실천 방법
   1. 필자의 계좌가 수익으로 완전히 전환된 계기는 물타기를 안 하고 불타기를 했기 때문이다.
   2. 필자는 종목 매수 시 분할 매수를 사용하는데, 상승하는 종목은 계속 분할로 더 사서 수익을 크게 내고, 하락하는 종목은 더 사는 대신 짧게 손절하여 손실을 조금만 본다.

1. 단기 매매 시 반드시 기억해야 할 내용
   1. 오늘 설명한 내용들은 초보자들이 단기 매매 시 항상 기억해야 하는 내용이다.