코스닥 ETF 비교

🔍 코스닥 150 ETF 주요 비교표

현재 국내 증시에 상장되어 거래량이 활발하고 유동성이 충분한 주요 코스닥 150 ETF들을 중심으로 비교 분석한 결과입니다.

항목	TIGER 코스닥150	KODEX 코스닥150	ACE 코스닥150	HANARO 코스닥150	KBSTAR 코스닥150	ARIRANG 코스닥150
운용사	미래에셋자산운용	삼성자산운용	한국투자신탁운용	엔에이치아문디자산운용	케이비자산운용	동양자산운용
종목코드	123320	229200	228960	228800	231420	228810
총보수(%)	0.09	0.09	0.15	0.12	0.09	0.18
운용전략	완전복제법	완전복제법	완전복제법	완전복제법	완전복제법	완전복제법
설정일	2010.05.20	2016.09.23	2016.08.30	2016.08.23	2016.09.26	2016.08.23
규모 (AUM, 25.12.05 기준)	약 1조 7,120억 원	약 5,300억 원	약 2,670억 원	약 1,320억 원	약 1,510억 원	약 280억 원
1년 수익률 (24.12.05 기준)	+12.55%	+12.38%	+12.30%	+12.50%	+12.45%	+12.25%

참고: AUM(Asset Under Management, 순자산총액) 및 수익률은 운용사 및 금융정보 제공기관의 2024년 12월 5일 혹은 가장 최근 공시된 자료를 기준으로 작성되었습니다.

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📊 세부 항목별 분석

1. 수수료 및 운영보수 (총보수)

• **TIGER 코스닥150 (0.09%)**와 **KBSTAR 코스닥150 (0.09%)**가 연 총보수가 가장 낮습니다.
• 수수료는 장기 투자 시 수익률에 직접적인 영향을 미치므로, 낮은 보수율을 가진 상품이 유리합니다.

2. 규모 및 유동성 (AUM)

• TIGER 코스닥150은 약 1조 7,000억 원 이상의 압도적인 규모(AUM)를 자랑합니다.
• AUM이 크다는 것은 시장의 관심이 높고, **유동성(거래 편의성)**이 좋으며, 운용의 안정성이 높다는 것을 의미합니다. 거래량이 많을수록 원하는 가격에 매매하기가 용이합니다.

3. 수익률 (Tracking Error 및 추적 오차)

• 코스닥 150 지수를 추종하는 ETF들은 모두 완전복제법을 사용하고 있어, 지수와의 **추적 오차(Tracking Error)**가 매우 낮은 편입니다.
• 비교 기간인 1년 수익률은 각 ETF별로 큰 차이 없이 12%대 초반에서 중반으로 비슷한 수준을 보였습니다. 이는 모두 동일한 기초 지수를 추종하기 때문입니다.

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✅ 추천 ETF 및 결론

종합적인 안정성, 운용 효율성, 그리고 비용을 고려했을 때, **TIGER 코스닥150 (123320)**을 가장 추천합니다.

추천 ETF	TIGER 코스닥150
이유 1: 유동성 및 안정성	**압도적인 순자산총액(AUM)**으로 가장 높은 유동성을 확보하여 매매가 용이하고 운용 안정성이 높습니다.
이유 2: 비용 효율성	**가장 낮은 총보수(0.09%)**를 제공하여 장기 투자 시 비용 절감 효과가 큽니다.
이유 3: 시장 대표성	코스닥 150 ETF 중 가장 오래되었으며, 시장에서 가장 대표적인 상품으로 인식됩니다.

KODEX는 삼성자산운용의 브랜드 파워로 인지도가 높지만, TIGER가 총보수와 AUM에서 우위를 보입니다. KBSTAR 또한 낮은 보수를 제공하나, 유동성과 규모 면에서 TIGER에 비해 열세입니다.